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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 767 701.00 | 15 228.00 | 752 473.00 | 767 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 639.00 | 28 262.00 | 914 377.00 | 942 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 075.00 | 1 602.00 | 29 473.00 | 31 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 761 843.00 | 45 092.00 | 1 716 751.00 | 1 761 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 311.00 | 45 092.00 | 1 825 219.00 | 1 870 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 042.00 | 71 875.00 | | 37 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 205.00 | -34 833.00 | | -28 205.00 |
DL TOTAL (I) | 335 337.00 | 363 542.00 | | 335 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 953.00 | 1 115 760.00 | | 1 160 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 909.00 | 499.00 | | 138 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 020.00 | 221 810.00 | | 190 020.00 |
EA Autres dettes | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 882.00 | 1 340 637.00 | | 1 489 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 219.00 | 1 704 179.00 | | 1 825 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 317.00 | 788 520.00 | | 428 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 808.00 | 2 960.00 | | 60 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 013.00 | 37 794.00 | | 89 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 205.00 | -34 833.00 | | -28 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 252.00 | | 2 193 006.00 | 1 320 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 415.00 | 1 761 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751 415.00 | 1 761 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 252.00 | | 2 193 006.00 | 1 320 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 020.00 | 190 020.00 | | 190 020.00 |
UX Autres créances clients | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VB T. V. A. | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 929.00 | 98 364.00 | 476 103.00 | 1 159 929.00 |
VI Groupe et associés | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 882.00 | 428 317.00 | 476 103.00 | 1 489 882.00 |