| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
AP Constructions | 113 930.00 | 22 387.00 | 91 543.00 | 113 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 586.00 | 6 215.00 | 3 371.00 | 9 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 796.00 | 91 899.00 | 68 897.00 | 160 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 249.00 | 120 502.00 | 174 747.00 | 295 249.00 |
BT Marchandises | 744 204.00 | 18 375.00 | 725 829.00 | 744 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 883.00 | 11 473.00 | 4 409.00 | 15 883.00 |
BZ Autres créances | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 1 767 591.00 | | 1 767 591.00 | 1 767 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 633.00 | 29 848.00 | 2 545 784.00 | 2 575 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 883.00 | 150 350.00 | 2 720 532.00 | 2 870 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 931 584.00 | 643 347.00 | | 931 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 102.00 | 288 237.00 | | 401 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 937.00 | 939 834.00 | | 1 340 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 857.00 | 53 790.00 | | 22 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 079.00 | 190 394.00 | | 198 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 734.00 | 148 353.00 | | 171 734.00 |
EA Autres dettes | 986 923.00 | | | 986 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 594.00 | 919 345.00 | | 1 379 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 532.00 | 1 859 179.00 | | 2 720 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 584.00 | | 51 905.00 | 245 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 295 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 284 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 849.00 | | 51 705.00 | 234 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 980.00 | 29 762.00 | 2 240.00 | 92 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 980.00 | 29 762.00 | 2 240.00 | 92 980.00 |