| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035.00 | 7 733.00 | 5 301.00 | 13 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 131.00 | 32 420.00 | 17 711.00 | 50 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 963.00 | 45 250.00 | 133 713.00 | 178 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 106.00 | 45 250.00 | 155 856.00 | 201 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -114 818.00 | -124 538.00 | | -114 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | 9 720.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | -104 590.00 | -107 218.00 | | -104 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 045.00 | 41 238.00 | | 32 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 14 585.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | 24 274.00 | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 192 080.00 | 171 302.00 | | 192 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 446.00 | 261 583.00 | | 260 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 856.00 | 154 365.00 | | 155 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 446.00 | 252 396.00 | | 260 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 061.00 | 132 352.00 | | 129 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 433.00 | 122 631.00 | | 126 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | 9 720.00 | | 2 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | 912.00 | | 3 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 422.00 | | 4 541.00 | 174 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | | 4 541.00 | 58 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 6 954.00 | | 38 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 6 954.00 | | 33 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 446.00 | 260 446.00 | | 260 446.00 |