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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 092.00 | 14 740.00 | 5 351.00 | 20 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 946.00 | 32 957.00 | 988.00 | 33 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 849.00 | 47 698.00 | 482 150.00 | 529 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 867.00 | 47 698.00 | 493 169.00 | 540 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 504.00 | 414 504.00 | | 414 504.00 |
DH Report à nouveau | -10 119.00 | -21 109.00 | | -10 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | 10 990.00 | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 408 460.00 | 412 634.00 | | 408 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 282.00 | 28 810.00 | | 43 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 15 399.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | 34 573.00 | | 32 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 708.00 | 79 183.00 | | 84 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 169.00 | 491 817.00 | | 493 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 708.00 | 79 183.00 | | 84 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 768.00 | | 6 708.00 | 523 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 529 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 54 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 958.00 | | 6 708.00 | 47 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 279.00 | 4 045.00 | 626.00 | 44 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 279.00 | 4 045.00 | 626.00 | 44 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 773.00 | 10 963.00 | 5 810.00 | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |