| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 115.00 | 96 359.00 | 5 756.00 | 102 115.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 447.00 | 102 953.00 | 11 494.00 | 114 447.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 567.00 | 21 028.00 | 692 539.00 | 713 567.00 |
BZ Autres créances | 147 171.00 | | 147 171.00 | 147 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 714.00 | 21 028.00 | 1 050 686.00 | 1 071 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 161.00 | 123 981.00 | 1 062 180.00 | 1 186 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 434.00 | 323 056.00 | | 342 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 401.00 | 19 379.00 | | 25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 568 636.00 | 543 234.00 | | 568 636.00 |
DP Provisions pour risques | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 419.00 | 292 575.00 | | 276 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 98 185.00 | | 114 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 655.00 | 44 959.00 | | 73 655.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 722.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 741.00 | 436 442.00 | | 465 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 180.00 | 1 007 479.00 | | 1 062 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 741.00 | 436 442.00 | | 465 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 972.00 | 70 156.00 | | 94 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
FD Production vendue biens | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
FG Production vendue services | 1 708 126.00 | | 1 708 126.00 | 1 708 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 058.00 | | 1 791 058.00 | 1 791 058.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 757.00 | 11 469.00 | | 22 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 9 076.00 | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 9 076.00 | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 5 090.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 5 090.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 3 985.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 3 652.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 983.00 | 1 720 141.00 | | 1 884 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 582.00 | 1 700 762.00 | | 1 859 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 401.00 | 19 379.00 | | 25 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 872.00 | 32 852.00 | | 40 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 473.00 | | 5 224.00 | 113 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 114 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 985.00 | | 724.00 | 107 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 4 500.00 | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 239.00 | 6 715.00 | | 96 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 239.00 | 6 715.00 | | 96 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
6T Sur comptes clients | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 692 539.00 | 692 539.00 | | 692 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VB T. V. A. | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 045.00 | 262 045.00 | | 262 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 475.00 | 866 475.00 | | 866 475.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 741.00 | 465 741.00 | | 465 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 230.00 | 12 320.00 | | 8 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 5 086.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 238 528.00 | 299 524.00 | | 238 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 812.00 | 59 377.00 | | 64 812.00 |
YT Sous‐traitance | 106 359.00 | 29 216.00 | | 106 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 227.00 | 14 459.00 | | 103 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | 12 320.00 | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 894.00 | 13 212.00 | | 31 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 212.00 | 57 485.00 | | 43 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 089.00 | 407 662.00 | | 523 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |