| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 068.00 | 57 982.00 | 7 086.00 | 65 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 637.00 | 328 466.00 | 23 171.00 | 351 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 927.00 | 386 448.00 | 204 478.00 | 590 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 457.00 | | 608 457.00 | 608 457.00 |
BZ Autres créances | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 151.00 | | 799 151.00 | 799 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 078.00 | 386 448.00 | 1 003 629.00 | 1 390 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 242.00 | | | 173 242.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 760 535.00 | 749 875.00 | | 760 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | 10 660.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 780 659.00 | 777 035.00 | | 780 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 300 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 48 331.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 293.00 | 183 757.00 | | 162 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 970.00 | 532 087.00 | | 222 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 629.00 | 1 309 122.00 | | 1 003 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 098.00 | | 1 126 098.00 | 1 126 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 098.00 | | 1 126 098.00 | 1 126 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 264.00 | 1 245 329.00 | | 1 139 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 640.00 | 1 234 669.00 | | 1 135 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | 10 660.00 | | 3 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 929.00 | | 27 998.00 | 562 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 825.00 | | 17 243.00 | 47 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 087.00 | | 7 550.00 | 344 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 017.00 | | 3 206.00 | 171 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 726.00 | 34 722.00 | | 351 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 350.00 | 14 632.00 | | 43 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 376.00 | 20 090.00 | | 308 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
UX Autres créances clients | 608 457.00 | 608 457.00 | | 608 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 39 167.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 384.00 | 837 384.00 | | 837 384.00 |
VW T.V.A. | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 970.00 | 172 970.00 | 39 167.00 | 222 970.00 |