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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
AN Terrains | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
AP Constructions | 197 862.00 | 22 328.00 | 175 534.00 | 197 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 473.00 | 6 412.00 | 5 061.00 | 11 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 917.00 | 73 288.00 | 25 629.00 | 98 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 320.00 | 102 028.00 | 326 292.00 | 428 320.00 |
BT Marchandises | 219 811.00 | | 219 811.00 | 219 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 132 904.00 | | 132 904.00 | 132 904.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 290.00 | | 387 290.00 | 387 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 610.00 | 102 028.00 | 713 582.00 | 815 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 581.00 | 45 426.00 | | 239 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 030.00 | 194 155.00 | | -126 030.00 |
DL TOTAL (I) | 132 801.00 | 258 831.00 | | 132 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 203.00 | 213 318.00 | | 171 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | 32 365.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 636.00 | 182 985.00 | | 195 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 572.00 | 190 720.00 | | 202 572.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 3 097.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 781.00 | 622 485.00 | | 580 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 582.00 | 881 316.00 | | 713 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 180.00 | 452 317.00 | | 452 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 1 467.00 | | 1 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 321.00 | | 27 063.00 | 401 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 842.00 | 15 186.00 | | 86 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 842.00 | 15 186.00 | | 86 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 636.00 | 195 636.00 | | 195 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 168.00 | 41 568.00 | 83 240.00 | 170 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 120.00 | 162 996.00 | 12 123.00 | 175 120.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 781.00 | 452 180.00 | 83 240.00 | 580 781.00 |