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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AN Terrains | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 682.00 | 15 882.00 | 49 800.00 | 65 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 456.00 | 47 943.00 | 155 513.00 | 203 456.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | 35 500.00 | 10 000.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BZ Autres créances | 260 047.00 | | 260 047.00 | 260 047.00 |
CF Disponibilités | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 249.00 | 35 500.00 | 433 749.00 | 469 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 704.00 | 83 443.00 | 589 261.00 | 672 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 345 076.00 | 289 780.00 | | 345 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 027.00 | 55 296.00 | | -41 027.00 |
DL TOTAL (I) | 419 549.00 | 460 576.00 | | 419 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 187.00 | 101 591.00 | | 133 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 39 612.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 577.00 | | 17 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 920.00 | 21 210.00 | | 13 920.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 664.00 | 8 874.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 712.00 | 190 412.00 | | 169 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 261.00 | 650 988.00 | | 589 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 956.00 | | 58 000.00 | 162 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 203 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 171 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 894.00 | | 58 000.00 | 130 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 32 062.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 243.00 | 8 200.00 | 17 500.00 | 57 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | 8 200.00 | 17 500.00 | 25 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 500.00 | 5 000.00 | | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | 5 000.00 | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 5 000.00 | | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VC Groupe et associés | 203 107.00 | 203 107.00 | | 203 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 108.00 | 19 750.00 | 74 441.00 | 133 108.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 483.00 | 374 483.00 | | 374 483.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 712.00 | 56 354.00 | 74 441.00 | 169 712.00 |