| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 338.00 | 72 272.00 | 29 066.00 | 101 338.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 515.00 | 235 446.00 | 278 069.00 | 513 515.00 |
AX Avances et acomptes | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 395.00 | 307 719.00 | 531 676.00 | 839 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 507 054.00 | | 12 507 054.00 | 12 507 054.00 |
BZ Autres créances | 3 600 527.00 | | 3 600 527.00 | 3 600 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 482.00 | | 403 482.00 | 403 482.00 |
CF Disponibilités | 1 765 696.00 | | 1 765 696.00 | 1 765 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 414 835.00 | | 18 414 835.00 | 18 414 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 254 230.00 | 307 719.00 | 18 946 511.00 | 19 254 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 760.00 | 103 098.00 | | 103 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DH Report à nouveau | 5 904 319.00 | 4 706 599.00 | | 5 904 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 992.00 | 2 198 382.00 | | 1 906 992.00 |
DL TOTAL (I) | 7 925 381.00 | 7 018 388.00 | | 7 925 381.00 |
DP Provisions pour risques | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 837.00 | 19 177.00 | | 61 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 263.00 | 5 216 326.00 | | 5 972 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916 962.00 | 4 395 816.00 | | 4 916 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 772.00 | 219.00 | | 57 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 008 835.00 | 9 640 127.00 | | 11 008 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 946 511.00 | 16 658 515.00 | | 18 946 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 299 773.00 | 1 159 039.00 | 31 458 812.00 | 30 299 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 299 773.00 | 1 159 039.00 | 31 458 812.00 | 30 299 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 651 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 614 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 698 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 633 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 779 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 596.00 | 752.00 | | 13 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 596.00 | 9 461.00 | | 13 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 9 028.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424.00 | 9 028.00 | | 13 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 433.00 | | 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 075.00 | 249 441.00 | | 143 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 982.00 | 49 161.00 | | -176 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 665 677.00 | 29 548 406.00 | | 31 665 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 758 685.00 | 27 350 024.00 | | 29 758 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 992.00 | 2 198 382.00 | | 1 906 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 145.00 | | 263 246.00 | 619 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 69 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 996.00 | 839 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 596.00 | 626 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 394.00 | | 36 693.00 | 107 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 755.00 | | 204 124.00 | 435 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 996.00 | | 22 429.00 | 75 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 752.00 | 69 204.00 | 238.00 | 238 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 926.00 | 8 346.00 | | 63 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 826.00 | 60 858.00 | 238.00 | 174 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 263.00 | 5 972 263.00 | | 5 972 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 322.00 | 873 322.00 | | 873 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 518.00 | 1 179 518.00 | | 1 179 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
UX Autres créances clients | 12 507 054.00 | 12 507 054.00 | | 12 507 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 1 017 167.00 | 1 017 167.00 | | 1 017 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 001.00 | 2 566 001.00 | | 2 566 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 025.00 | 453 025.00 | | 453 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 292 994.00 | 16 223 968.00 | 69 025.00 | 16 292 994.00 |
VW T.V.A. | 2 411 097.00 | 2 411 097.00 | | 2 411 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 998.00 | 10 946 998.00 | | 10 946 998.00 |