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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 970.00 | 6 735.00 | 10 236.00 | 16 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 883.00 | 6 735.00 | 18 148.00 | 24 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 698.00 | | 378 698.00 | 378 698.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 218 549.00 | | 218 549.00 | 218 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 056.00 | | 614 056.00 | 614 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 938.00 | 6 735.00 | 632 204.00 | 638 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 125 913.00 | 85 233.00 | | 125 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 448.00 | 40 679.00 | | 48 448.00 |
DL TOTAL (I) | 178 407.00 | 129 959.00 | | 178 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 378.00 | 227 732.00 | | 13 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 949.00 | 62 217.00 | | 69 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 456.00 | 314 945.00 | | 361 456.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | 6 920.00 | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 797.00 | 611 814.00 | | 453 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 204.00 | 741 772.00 | | 632 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 22 838.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 625.00 | 1 333 876.00 | | 1 277 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 176.00 | 1 293 196.00 | | 1 229 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 448.00 | 40 679.00 | | 48 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 765.00 | | 118.00 | 24 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794.00 | | 118.00 | 7 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 1 639.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 639.00 | | 5 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 456.00 | 361 456.00 | | 361 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 378 698.00 | 378 698.00 | | 378 698.00 |
VI Groupe et associés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 419.00 | 395 506.00 | 7 912.00 | 403 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 797.00 | 453 797.00 | | 453 797.00 |