| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839 077.00 | 629 308.00 | 209 769.00 | 839 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 054.00 | 29 735.00 | 7 319.00 | 37 054.00 |
AP Constructions | 3 714 101.00 | 541 200.00 | 3 172 901.00 | 3 714 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616 522.00 | 1 842 706.00 | 1 773 815.00 | 3 616 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319 075.00 | 1 424 751.00 | 3 894 324.00 | 5 319 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 183.00 | 1 771.00 | 163 412.00 | 165 183.00 |
AX Avances et acomptes | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977 068.00 | | 1 977 068.00 | 1 977 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 043 075.00 | 4 469 472.00 | 11 573 603.00 | 16 043 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BT Marchandises | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 529.00 | 1 190.00 | 202 339.00 | 203 529.00 |
BZ Autres créances | 1 262 558.00 | 210 592.00 | 1 051 967.00 | 1 262 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 15 062.00 | -15 062.00 | |
CF Disponibilités | 1 079 509.00 | | 1 079 509.00 | 1 079 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 379.00 | 226 471.00 | 2 664 535.00 | 2 891 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 320 641.00 | 4 695 943.00 | 14 624 325.00 | 19 320 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 386 187.00 | | 386 187.00 | 386 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 799.00 | 3 460 799.00 | | 3 460 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
DH Report à nouveau | -8 506 285.00 | -6 901 067.00 | | -8 506 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 037.00 | -1 605 218.00 | | -1 532 037.00 |
DL TOTAL (I) | -6 525 633.00 | -4 993 596.00 | | -6 525 633.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517 255.00 | 14 443 495.00 | | 17 517 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 191.00 | 420 597.00 | | 601 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 698.00 | 1 077 987.00 | | 790 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 938.00 | 1 159 884.00 | | 1 165 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 485.00 | 1 917 314.00 | | 516 485.00 |
EA Autres dettes | 523 992.00 | 213 400.00 | | 523 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 399.00 | 13 281.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 129 958.00 | 19 245 959.00 | | 21 129 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 624 325.00 | 14 272 363.00 | | 14 624 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 512.00 | 4 381 867.00 | | 3 011 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
FG Production vendue services | 12 397 851.00 | | 12 397 851.00 | 12 397 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 496 609.00 | | 12 496 609.00 | 12 496 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 820 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 095.00 | 50 868.00 | | 64 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 577 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 095.00 | 627 868.00 | | 64 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 2 417.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 2 417.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 010.00 | 625 451.00 | | 59 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 788.00 | 12 474 897.00 | | 12 928 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 460 825.00 | 14 080 115.00 | | 14 460 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 037.00 | -1 605 218.00 | | -1 532 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 659 804.00 | 1 578 694.00 | | 1 659 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 178 622.00 | | 3 604 321.00 | 14 178 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839 077.00 | | | 839 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 291.00 | 1 977 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 868.00 | 16 043 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647 576.00 | 13 189 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 233 191.00 | | 3 604 261.00 | 11 233 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 299.00 | | 60.00 | 2 069 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 514.00 | 1 265 186.00 | 4 467 700.00 | 3 202 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 492.00 | 167 815.00 | 629 308.00 | 461 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 456.00 | 7 279.00 | 29 735.00 | 22 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 566.00 | 1 090 092.00 | 3 808 657.00 | 2 718 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 216 706.00 | | 9 216 706.00 | 9 216 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 698.00 | 790 698.00 | | 790 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 485.00 | 516 485.00 | | 516 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824 541.00 | 523 992.00 | 8 300 549.00 | 8 824 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977 068.00 | | 1 977 068.00 | 1 977 068.00 |
UX Autres créances clients | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VP Divers | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 938.00 | 1 165 938.00 | | 1 165 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 221.00 | 1 538 153.00 | 1 977 068.00 | 3 515 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 528 767.00 | 3 011 512.00 | 17 517 255.00 | 20 528 767.00 |