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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 727.00 | 44 731.00 | 67 995.00 | 112 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 226.00 | 46 230.00 | 123 995.00 | 170 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 162.00 | 11 473.00 | 76 689.00 | 88 162.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 420.00 | 11 473.00 | 303 947.00 | 315 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 646.00 | 57 703.00 | 427 942.00 | 485 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 875.00 | 212 323.00 | | 235 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 293.00 | 83 551.00 | | 81 293.00 |
DL TOTAL (I) | 322 668.00 | 301 375.00 | | 322 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 625.00 | 30 945.00 | | 32 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 3 915.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 5 915.00 | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 55 610.00 | | 60 200.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 529.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 274.00 | 96 916.00 | | 105 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 942.00 | 398 291.00 | | 427 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 395.00 | 81 076.00 | | 89 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 664.00 | | 27 252.00 | 163 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 690.00 | 170 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 690.00 | 112 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 165.00 | | 27 252.00 | 106 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 789.00 | 23 746.00 | 20 305.00 | 42 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 290.00 | 23 746.00 | 20 305.00 | 41 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 2 990.00 | | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | 2 990.00 | | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | 2 990.00 | | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 626.00 | 16 747.00 | 15 879.00 | 32 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 581.00 | 91 581.00 | 1 000.00 | 92 581.00 |
VW T.V.A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 275.00 | 89 396.00 | 15 879.00 | 105 275.00 |