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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 635.00 | 37 709.00 | 2 926.00 | 40 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 098.00 | 43 975.00 | 183 123.00 | 227 098.00 |
AX Avances et acomptes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 900.00 | 83 764.00 | 796 136.00 | 879 900.00 |
BT Marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 441 263.00 | | 441 263.00 | 441 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 096.00 | | 478 096.00 | 478 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 996.00 | 83 764.00 | 1 274 232.00 | 1 357 996.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 248.00 | | | 176 248.00 |
DL TOTAL (I) | 469 769.00 | | | 469 769.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 421.00 | | | 267 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 464.00 | | | 794 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 232.00 | | | 1 274 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 823.00 | | | 585 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 972.00 | | 15 324.00 | 872 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 13 084.00 | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 6 807.00 | 879 900.00 | 1 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 807.00 | 271 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 488.00 | | 13 134.00 | 265 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | 2 190.00 | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 997.00 | 27 908.00 | 6 221.00 | 59 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | 27 908.00 | 6 221.00 | 59 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 713.00 | 32 073.00 | 117 569.00 | 240 713.00 |
VI Groupe et associés | 267 421.00 | 267 421.00 | | 267 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 222.00 | 28 340.00 | 10 882.00 | 39 222.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 464.00 | 585 823.00 | 117 569.00 | 794 464.00 |