| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 269 260.00 | | 269 260.00 | 269 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 021.00 | 29 443.00 | 2 578.00 | 32 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 541.00 | 96 242.00 | 25 299.00 | 121 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 550.00 | 125 685.00 | 298 865.00 | 424 550.00 |
BT Marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 377.00 | | 97 377.00 | 97 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 928.00 | 125 685.00 | 396 243.00 | 521 928.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 341.00 | 225 341.00 | | 225 341.00 |
DH Report à nouveau | -32 792.00 | -14 198.00 | | -32 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | -18 594.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 228 496.00 | 201 349.00 | | 228 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 496.00 | 69 075.00 | | 59 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 33 071.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 16 112.00 | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 279.00 | 65 671.00 | | 64 279.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 19.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 746.00 | 183 949.00 | | 167 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 243.00 | 385 298.00 | | 396 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 205.00 | 136 781.00 | | 132 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 002.00 | | 742 002.00 | 742 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 002.00 | | 742 002.00 | 742 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 212.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 212.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 850.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 850.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | -637.00 | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 767.00 | 697 641.00 | | 747 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 620.00 | 716 236.00 | | 720 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | -18 594.00 | | 27 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 6 497.00 | | 4 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 085.00 | | 19 774.00 | 413 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 424 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 269 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 155 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 260.00 | | | 275 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 768.00 | | 19 774.00 | 137 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 389.00 | 12 679.00 | 7 383.00 | 120 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 828.00 | 5 963.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 254.00 | 11 851.00 | 1 420.00 | 115 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 454.00 | 23 912.00 | 35 541.00 | 59 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 746.00 | 132 205.00 | 35 541.00 | 167 746.00 |