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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 812.00 | 1 742.00 | 99 070.00 | 100 812.00 |
040 Immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 038.00 | 1 742.00 | 182 296.00 | 184 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
072 Créances – Autres | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
084 Disponibilités | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
110 Total général Actif | 319 005.00 | 1 742.00 | 317 263.00 | 319 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
222 Production stockée | -837.00 | | | -837.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 559.00 | | | 239 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
242 Autres charges externes. | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
252 Charges sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 586.00 | | | 316 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 027.00 | | | -77 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 317.00 | | | -82 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 156.00 | | | 248 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 218.00 | | | 180 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 336.00 | | | 244 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 659.00 | | | 19 659.00 |