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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 218.00 | 71 416.00 | 26 802.00 | 98 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 774.00 | 74 366.00 | 133 408.00 | 207 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 877.00 | | 126 877.00 | 126 877.00 |
BZ Autres créances | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
CF Disponibilités | 2 770 522.00 | | 2 770 522.00 | 2 770 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 472.00 | | 3 000 472.00 | 3 000 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 246.00 | 74 366.00 | 3 133 880.00 | 3 208 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 457.00 | 66 407.00 | | 69 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 811.00 | 53 050.00 | | 109 811.00 |
DL TOTAL (I) | 212 268.00 | 152 457.00 | | 212 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 413.00 | 36 267.00 | | 18 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 313.00 | 56 139.00 | | 65 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 408.00 | 51 743.00 | | 71 408.00 |
EA Autres dettes | 2 766 478.00 | 2 846 216.00 | | 2 766 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 612.00 | 3 002 655.00 | | 2 921 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 880.00 | 3 155 112.00 | | 3 133 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 402.00 | 2 984 939.00 | | 2 911 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 806 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 196.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 3 743.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 350.00 | 619 118.00 | | 807 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 539.00 | 566 068.00 | | 697 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 811.00 | 53 050.00 | | 109 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 692.00 | | 82.00 | 207 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 136.00 | | 82.00 | 98 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 6 053.00 | | 68 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 363.00 | 6 053.00 | | 65 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 478.00 | 2 766 478.00 | | 2 766 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716.00 | 7 506.00 | 10 209.00 | 17 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 955.00 | 229 950.00 | 2 006.00 | 231 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 612.00 | 2 911 402.00 | 10 209.00 | 2 921 612.00 |