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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
AP Constructions | 247 785.00 | 228 883.00 | 18 902.00 | 247 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 805.00 | 40 202.00 | 5 604.00 | 45 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 281.00 | 36 330.00 | 4 951.00 | 41 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 187.00 | 307 375.00 | 223 812.00 | 531 187.00 |
BT Marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BZ Autres créances | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
CF Disponibilités | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 605.00 | | 188 605.00 | 188 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 792.00 | 307 375.00 | 412 417.00 | 719 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 380.00 | | | 255 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 276 385.00 | | | 276 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 417.00 | | | 412 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 353.00 | 99 980.00 | 22 373.00 | 122 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |