| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 991.00 | 123 649.00 | 14 342.00 | 137 991.00 |
AH Fonds commercial | 13 329 125.00 | | 13 329 125.00 | 13 329 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304 777.00 | 22 834.00 | 2 281 944.00 | 2 304 777.00 |
AP Constructions | 2 988.00 | 2 303.00 | 685.00 | 2 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716.00 | 11 382.00 | 4 333.00 | 15 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 997.00 | 1 093 575.00 | 400 422.00 | 1 493 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 532 229.00 | 1 390 046.00 | 16 142 183.00 | 17 532 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 561.00 | 100 246.00 | 3 793 315.00 | 3 893 561.00 |
BZ Autres créances | 407 517.00 | | 407 517.00 | 407 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CF Disponibilités | 2 477 409.00 | | 2 477 409.00 | 2 477 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 393.00 | 100 246.00 | 6 763 147.00 | 6 863 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 395 622.00 | 1 490 292.00 | 22 905 330.00 | 24 395 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 455.00 | | | 133 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 628.00 | | | 333 628.00 |
CU Autres participations | 66 525.00 | 65 510.00 | 1 015.00 | 66 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 637 142.00 | 2 637 142.00 | | 2 637 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 184 445.00 | 10 174 928.00 | | 10 184 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 008.00 | -1 350 751.00 | | -2 181 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 719.00 | -830 258.00 | | 857 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 654 570.00 | 10 787 335.00 | | 11 654 570.00 |
DP Provisions pour risques | 388 759.00 | 530 354.00 | | 388 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 759.00 | 530 354.00 | | 388 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 903.00 | 232 142.00 | | 157 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174 422.00 | 6 716 003.00 | | 7 174 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 370.00 | 556 263.00 | | 295 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 740.00 | 3 034 580.00 | | 3 008 740.00 |
EA Autres dettes | 100 970.00 | 136 958.00 | | 100 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 002.00 | 10 675 946.00 | | 10 862 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 905 330.00 | 21 993 634.00 | | 22 905 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 494.00 | 10 675 946.00 | | 3 633 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 151 787.00 | | 15 151 787.00 | 15 151 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 151 787.00 | | 15 151 787.00 | 15 151 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 424 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 110 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 496.00 | |
GE Autres charges | | | 34 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 824.00 | 35 977.00 | | 250 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 528.00 | 826 113.00 | | 22 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 352.00 | 862 090.00 | | 273 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 332.00 | 76 700.00 | | 67 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 332.00 | 597 306.00 | | 67 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 021.00 | 264 785.00 | | 206 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 715 818.00 | 13 034 872.00 | | 15 715 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 858 100.00 | 13 865 129.00 | | 14 858 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 719.00 | -830 258.00 | | 857 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 495 253.00 | | 171 999.00 | 17 495 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 379.00 | | 414.00 | 70 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 023.00 | 176 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 023.00 | 17 532 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744 226.00 | | 27 668.00 | 15 744 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 619.00 | | 84 082.00 | 1 428 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 029.00 | | 59 834.00 | 252 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 256.00 | 171 281.00 | 1 324 537.00 | 1 153 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 379.00 | 414.00 | 70 793.00 | 70 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 240.00 | 8 243.00 | 146 483.00 | 138 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 637.00 | 162 624.00 | 1 107 261.00 | 944 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 354.00 | 40 155.00 | 181 750.00 | 530 354.00 |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | 84 496.00 | 21 250.00 | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 534.00 | | 52 024.00 | 117 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 534.00 | 84 496.00 | 73 274.00 | 154 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 887.00 | 124 651.00 | 255 024.00 | 684 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 651.00 | 203 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 603.00 | 771 603.00 | | 771 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 047.00 | 1 933 047.00 | | 1 933 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 893 561.00 | 3 893 561.00 | | 3 893 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VC Groupe et associés | 95 227.00 | 2 511.00 | 92 716.00 | 95 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 396.00 | 68 941.00 | 87 455.00 | 156 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 422.00 | 33 369.00 | 7 141 053.00 | 7 174 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 987.00 | 32 075.00 | 240 912.00 | 272 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 640.00 | 4 006 722.00 | 443 918.00 | 4 450 640.00 |
VW T.V.A. | 219 948.00 | 219 948.00 | | 219 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 002.00 | 3 633 494.00 | 7 228 507.00 | 10 862 002.00 |