| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 3 900.00 | 1 022.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 2 967.00 | 1 774.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 403.00 | 20 003.00 | 17 400.00 | 37 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 701.00 | 26 869.00 | 103 832.00 | 130 701.00 |
BT Marchandises | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 866.00 | 681.00 | 45 185.00 | 45 866.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 217.00 | 681.00 | 191 536.00 | 192 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 917.00 | 27 550.00 | 295 367.00 | 322 917.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 364.00 | 69 110.00 | | 82 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | 13 253.00 | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 134 952.00 | 116 411.00 | | 134 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 955.00 | 14 892.00 | | 18 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 252.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | 1 699.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 31 125.00 | | 53 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 446.00 | 40 691.00 | | 52 446.00 |
EA Autres dettes | 31 651.00 | 31 638.00 | | 31 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 416.00 | 120 300.00 | | 160 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 367.00 | 236 716.00 | | 295 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 420.00 | 113 808.00 | | 154 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 526.00 | | 225 526.00 | 225 526.00 |
FG Production vendue services | 282 638.00 | | 282 638.00 | 282 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 164.00 | | 508 164.00 | 508 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 494.00 | | 2 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -113.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 132.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 454.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 54.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 753.00 | 34 338.00 | | 513 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 212.00 | 330 333.00 | | 495 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 541.00 | 13 253.00 | | 18 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 662.00 | | 23 228.00 | 124 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 189.00 | 130 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 189.00 | 42 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 404.00 | | 1 018.00 | 64 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 737.00 | | 11 595.00 | 47 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 10 515.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 149.00 | | 3 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770.00 | 140.00 | 1 229.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | 140.00 | 1 229.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 955.00 | 12 959.00 | 5 995.00 | 18 955.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VP Divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 050.00 | 83 050.00 | 5 995.00 | 83 050.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 401.00 | 151 405.00 | 5 995.00 | 157 401.00 |