| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 019.00 | 45 075.00 | 1 944.00 | 47 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 5 391.00 | 4 378.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 323.00 | 50 467.00 | 140 856.00 | 191 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 902.00 | 50 467.00 | 211 435.00 | 261 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
DL TOTAL (I) | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
FD Production vendue biens | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 031.00 | | 111 031.00 | 111 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 867.00 | | 2 455.00 | 188 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 398.00 | | 2 390.00 | 54 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 64.00 | 4 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 188.00 | 2 278.00 | | 48 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 188.00 | 2 278.00 | | 48 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 987.00 | 11 012.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 018.00 | 13 485.00 | 4 533.00 | 18 018.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 357.00 | 66 344.00 | 11 012.00 | 77 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |