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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 8 069.00 | 4 431.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 11 365.00 | 15 725.00 | 27 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 904.00 | 92 843.00 | 19 060.00 | 111 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 725.00 | 170 853.00 | 67 873.00 | 238 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 018.00 | 283 130.00 | 107 889.00 | 391 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | 20 366.00 | 16 156.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 335.00 | 20 366.00 | 132 969.00 | 153 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 354.00 | 303 496.00 | 240 858.00 | 544 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
DH Report à nouveau | -236 469.00 | -243 788.00 | | -236 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | 7 320.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 113 879.00 | 81 337.00 | | 113 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 008.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 28 321.00 | | 35 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | 31 673.00 | | 50 354.00 |
EA Autres dettes | | 41 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 979.00 | 102 316.00 | | 126 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 858.00 | 183 653.00 | | 240 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 22 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 869.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 869.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 869.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 501.00 | 166 299.00 | | 180 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 959.00 | 158 980.00 | | 147 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 542.00 | 7 320.00 | | 32 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | | | 3 059.00 |