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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
AP Constructions | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 363.00 | |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 319.00 | | 213 319.00 | 213 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 363.00 | | 252 363.00 | 252 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 610.00 | 33 645.00 | | -81 610.00 |
DL TOTAL (I) | 89 000.00 | 204 254.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 217.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 707.00 | 161 742.00 | | 105 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 552.00 | 71 031.00 | | 46 552.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 363.00 | 234 134.00 | | 163 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 363.00 | 438 388.00 | | 252 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 363.00 | 234 134.00 | | 163 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 217.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 847 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 798.00 | |
FM Production stockée | | | -18 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 644.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -165.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | 5 381.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 331.00 | 813 485.00 | | 837 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 941.00 | 779 840.00 | | 918 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 610.00 | 33 645.00 | | -81 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 405.00 | | 4 646.00 | 79 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 82 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 49 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 984.00 | | 3 936.00 | 14 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | 710.00 | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 581.00 | 12 426.00 | 1 079.00 | 32 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 6 321.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 851.00 | 6 105.00 | 1 079.00 | 24 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 1 800.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 727.00 | 164 017.00 | 710.00 | 164 727.00 |
VW T.V.A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |