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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221.00 | 9 529.00 | 4 693.00 | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 909.00 | 148 235.00 | 99 674.00 | 247 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 897.00 | 157 764.00 | 158 133.00 | 315 897.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 299.00 | 244.00 | 66 055.00 | 66 299.00 |
BZ Autres créances | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 038.00 | 244.00 | 147 794.00 | 148 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 935.00 | 158 008.00 | 305 927.00 | 463 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DH Report à nouveau | | 11 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 36 409.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 90 533.00 | 59 013.00 | | 90 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 305.00 | 81 210.00 | | 48 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 523.00 | 61 183.00 | | 62 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | 10 825.00 | | 47 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 120.00 | 53 879.00 | | 46 120.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 395.00 | 207 899.00 | | 215 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 927.00 | 266 911.00 | | 305 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 090.00 | 165 878.00 | | 167 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
FG Production vendue services | 500 350.00 | | 500 350.00 | 500 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 261.00 | | 524 261.00 | 524 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 971.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 821.00 | 568 810.00 | | 563 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 301.00 | 532 401.00 | | 532 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 520.00 | 36 409.00 | | 31 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 996.00 | 41 268.00 | | 41 996.00 |