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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 126.00 | 21 005.00 | 11 121.00 | 32 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 069.00 | 42 005.00 | 1 278 064.00 | 1 320 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 280.00 | | 275 280.00 | 275 280.00 |
BZ Autres créances | 1 644 850.00 | | 1 644 850.00 | 1 644 850.00 |
CF Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 408.00 | | 1 923 408.00 | 1 923 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 476.00 | 42 005.00 | 3 201 472.00 | 3 243 476.00 |
CU Autres participations | 1 271 943.00 | 5 000.00 | 1 266 943.00 | 1 271 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 880.00 | 1 230 880.00 | | 1 230 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 586.00 | 11 211.00 | | 45 586.00 |
DG Autres réserves | 1 080 493.00 | 427 356.00 | | 1 080 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 815.00 | 687 512.00 | | -190 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 145.00 | 2 356 960.00 | | 2 166 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 896.00 | 41 681.00 | | 36 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 068.00 | 1 037 332.00 | | 823 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 707.00 | 11 738.00 | | 26 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 160.00 | 226 735.00 | | 76 160.00 |
EA Autres dettes | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 327.00 | 1 389 982.00 | | 1 035 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 472.00 | 3 746 942.00 | | 3 201 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 539.00 | 71 628.00 | | 195 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 539.00 | 71 628.00 | | 195 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -187.00 | 26 083.00 | | -187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000.00 | 15 343.00 | | 396 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 813.00 | 41 427.00 | | 395 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 273.00 | 30 202.00 | | -200 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 166.00 | 37 496.00 | | -12 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 501.00 | 1 010 735.00 | | 439 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 316.00 | 323 222.00 | | 630 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 815.00 | 687 512.00 | | -190 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 740.00 | | 355 329.00 | 1 360 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 000.00 | 1 271 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 000.00 | 1 320 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 614.00 | | 355 329.00 | 1 312 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 381.00 | 5 624.00 | | 31 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | 5 624.00 | | 15 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
UX Autres créances clients | 275 280.00 | 275 280.00 | | 275 280.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 636.00 | 1 639 636.00 | | 1 639 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 896.00 | 8 250.00 | 28 646.00 | 36 896.00 |
VI Groupe et associés | 823 068.00 | 823 068.00 | | 823 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 130.00 | 1 920 130.00 | | 1 920 130.00 |
VW T.V.A. | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 327.00 | 1 006 681.00 | 28 646.00 | 1 035 327.00 |