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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 057 000.00 | -3 000.00 | | -3 057 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 000.00 | -3 053 000.00 | | 231 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 813 000.00 | -3 044 000.00 | | -2 813 000.00 |
DP Provisions pour risques | 677 000.00 | 1 053 000.00 | | 677 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 677 000.00 | 1 058 000.00 | | 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 431 000.00 | | 37 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 170 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 123 000.00 | 1 768 000.00 | | 2 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 161 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 000.00 | 384 000.00 | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | -3 000.00 | 11 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | -3 000.00 | 11 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 141 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 27 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 177 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 150 000.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 174 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | 3 000.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 000.00 | 1 133 000.00 | | 401 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 000.00 | 4 186 000.00 | | 170 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 000.00 | -3 053 000.00 | | 231 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 000.00 | 3 000.00 | 113 000.00 | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 3 000.00 | 113 000.00 | 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 000.00 | | 381 000.00 | 1 058 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 000.00 | | 381 000.00 | 1 058 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 000.00 | 2 123 000.00 | | 2 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 000.00 | 2 161 000.00 | | 2 161 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |