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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 155 310.00 | | 3 155 310.00 | 3 155 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 810.00 | | 3 156 810.00 | 3 156 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 053.00 | -1 261.00 | 3 753 314.00 | 3 752 053.00 |
BZ Autres créances | 628 398.00 | | 628 398.00 | 628 398.00 |
CF Disponibilités | 239 265.00 | | 239 265.00 | 239 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 849.00 | -1 261.00 | 4 628 111.00 | 4 626 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 659.00 | -1 261.00 | 7 784 921.00 | 7 783 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 995.00 | 1 122 995.00 | | 1 122 995.00 |
DH Report à nouveau | -189 392.00 | | | -189 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 442.00 | -189 392.00 | | -163 442.00 |
DL TOTAL (I) | 792 160.00 | 955 603.00 | | 792 160.00 |
DP Provisions pour risques | 90 461.00 | 461.00 | | 90 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 461.00 | 461.00 | | 90 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 351.00 | 711 503.00 | | 819 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 730.00 | 3 310 127.00 | | 3 352 730.00 |
EA Autres dettes | 2 730 218.00 | 1 668 167.00 | | 2 730 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 299.00 | 5 689 797.00 | | 6 902 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 921.00 | 6 645 861.00 | | 7 784 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 902 299.00 | | | 6 902 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 976 614.00 | | 17 976 614.00 | 17 976 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 976 614.00 | | 17 976 614.00 | 17 976 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 032 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 734 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 210 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 742.00 | 38 251.00 | | 33 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 054 284.00 | 17 161 875.00 | | 18 054 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 217 727.00 | 17 351 267.00 | | 18 217 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 442.00 | -189 392.00 | | -163 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 810.00 | | 1 820 000.00 | 1 336 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 810.00 | | 1 820 000.00 | 1 336 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | 90 000.00 | | 461.00 |
6T Sur comptes clients | 17 778.00 | 1 475.00 | 20 515.00 | 17 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 778.00 | 1 475.00 | 20 515.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 239.00 | 91 475.00 | 20 515.00 | 18 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 475.00 | 20 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 351.00 | 819 351.00 | | 819 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 337.00 | 1 524 337.00 | | 1 524 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 311.00 | 878 311.00 | | 878 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 791.00 | 1 630 791.00 | | 1 630 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 155 310.00 | | 3 155 310.00 | 3 155 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 110.00 | 3 746 110.00 | | 3 746 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
VC Groupe et associés | 355 663.00 | 355 663.00 | | 355 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 427.00 | 1 099 427.00 | | 1 099 427.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 716.00 | 4 384 906.00 | 3 156 810.00 | 7 541 716.00 |
VW T.V.A. | 739 768.00 | 739 768.00 | | 739 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 299.00 | 6 902 299.00 | | 6 902 299.00 |