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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 160.00 | | 1 890 160.00 | 1 890 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 078.00 | 41.00 | 1 029 036.00 | 1 029 078.00 |
BZ Autres créances | 187 331.00 | | 187 331.00 | 187 331.00 |
CF Disponibilités | 272 356.00 | | 272 356.00 | 272 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 945.00 | 41.00 | 1 490 903.00 | 1 490 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 105.00 | 41.00 | 3 381 063.00 | 3 381 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 920 845.00 | 857 451.00 | | 920 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 479.00 | 63 394.00 | | 107 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 325.00 | 942 845.00 | | 1 050 325.00 |
DP Provisions pour risques | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 757.00 | 212 319.00 | | 231 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 710.00 | 1 305 652.00 | | 1 464 710.00 |
EA Autres dettes | 629 211.00 | 276 916.00 | | 629 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 679.00 | 1 794 888.00 | | 2 325 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 063.00 | 2 742 791.00 | | 3 381 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 679.00 | 1 794 888.00 | | 2 325 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 097 336.00 | | 6 097 336.00 | 6 097 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 336.00 | | 6 097 336.00 | 6 097 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 457.00 | 47 302.00 | | 33 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 396.00 | 7 101.00 | | 40 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 687.00 | 24 662.00 | | 57 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 508.00 | 5 616 932.00 | | 6 146 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 028.00 | 5 553 537.00 | | 6 039 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 479.00 | 63 394.00 | | 107 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 160.00 | | 770 000.00 | 1 120 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 160.00 | | 770 000.00 | 1 120 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | 41.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | 41.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | 41.00 | 1 280.00 | 6 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 198.00 | 791 198.00 | | 791 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 001.00 | 166 001.00 | | 166 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 079.00 | 1 028 079.00 | | 1 028 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VC Groupe et associés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
VI Groupe et associés | 463 209.00 | 463 209.00 | | 463 209.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 950.00 | 1 217 790.00 | 1 890 160.00 | 3 107 950.00 |
VW T.V.A. | 279 914.00 | 279 914.00 | | 279 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 679.00 | 2 325 679.00 | | 2 325 679.00 |