| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 267.00 | 1 908.00 | 33 359.00 | 35 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 736.00 | 34 318.00 | 223 418.00 | 257 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 214.00 | 49 181.00 | 299 033.00 | 348 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 640.00 | 44 063.00 | 637 577.00 | 681 640.00 |
BZ Autres créances | 317 533.00 | | 317 533.00 | 317 533.00 |
CF Disponibilités | 513 901.00 | | 513 901.00 | 513 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 024.00 | 44 063.00 | 1 543 961.00 | 1 588 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 238.00 | 93 244.00 | 1 842 995.00 | 1 936 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 207.00 | 261 207.00 | | 261 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 208 022.00 | 9 208 022.00 | | 9 208 022.00 |
DH Report à nouveau | -8 312 470.00 | -7 493 662.00 | | -8 312 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 039.00 | -818 807.00 | | -365 039.00 |
DL TOTAL (I) | 791 720.00 | 1 156 759.00 | | 791 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 302.00 | 75 880.00 | | 47 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 302.00 | 75 880.00 | | 47 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 674.00 | 6 024.00 | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 375.00 | 147 949.00 | | 159 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 358.00 | 622 077.00 | | 729 358.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 690.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 320.00 | 38 129.00 | | 101 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 972.00 | 814 869.00 | | 1 003 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 995.00 | 2 047 509.00 | | 1 842 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 964.00 | 1 301 827.00 | 3 523 791.00 | 2 221 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 964.00 | 1 301 827.00 | 3 523 791.00 | 2 221 964.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 43 720.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 869 602.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -825 882.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 660.00 | -271 221.00 | | -275 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 548.00 | 3 725 743.00 | | 3 622 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 587.00 | 4 544 550.00 | | 3 987 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 039.00 | -818 807.00 | | -365 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 144.00 | | 285 161.00 | 230 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | | 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 600.00 | 42 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 003.00 | 348 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 404.00 | 257 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | 25 267.00 | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 589.00 | | 217 551.00 | 193 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | 42 256.00 | 23 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 147.00 | 24 438.00 | 153 404.00 | 178 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | | 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 1 908.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 191.00 | 22 530.00 | 153 404.00 | 165 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 880.00 | | 28 578.00 | 75 880.00 |
6T Sur comptes clients | 37 483.00 | 27 749.00 | 21 170.00 | 37 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 483.00 | 27 749.00 | 21 170.00 | 37 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 363.00 | 27 749.00 | 49 748.00 | 113 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 749.00 | 49 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 650.00 | 323 650.00 | | 323 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 926.00 | 292 926.00 | | 292 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
UX Autres créances clients | 634 815.00 | 634 815.00 | | 634 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VB T. V. A. | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VP Divers | 286 224.00 | 286 224.00 | | 286 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 364.00 | 1 027 283.00 | 89 081.00 | 1 116 364.00 |
VW T.V.A. | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 298.00 | 992 298.00 | | 992 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |