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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 205.00 | 14 794.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 10 547.00 | 24 381.00 | 34 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 029.00 | 10 853.00 | 279 175.00 | 290 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 81 415.00 | 17 010.00 | 64 405.00 | 81 415.00 |
CF Disponibilités | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 165.00 | 17 010.00 | 146 155.00 | 163 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 195.00 | 27 863.00 | 425 331.00 | 453 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DH Report à nouveau | 122 277.00 | 107 606.00 | | 122 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 511.00 | 44 670.00 | | -20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 140 668.00 | 191 179.00 | | 140 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 356.00 | 105 089.00 | | 102 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 115.00 | 58 826.00 | | 39 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 19 309.00 | | 33 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 492.00 | 77 138.00 | | 79 492.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 663.00 | 260 364.00 | | 284 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 331.00 | 451 543.00 | | 425 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 641.00 | 172 455.00 | | 199 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
UX Autres créances clients | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VC Groupe et associés | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 356.00 | 17 334.00 | 85 022.00 | 102 356.00 |
VI Groupe et associés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 663.00 | 199 641.00 | 85 022.00 | 284 663.00 |