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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 326.00 | 17 519.00 | 1 526 807.00 | 1 544 326.00 |
BZ Autres créances | 422 545.00 | | 422 545.00 | 422 545.00 |
CF Disponibilités | 355 717.00 | | 355 717.00 | 355 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 632.00 | 17 519.00 | 2 308 112.00 | 2 325 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 632.00 | 17 519.00 | 3 448 112.00 | 3 465 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 624 559.00 | 583 248.00 | | 624 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 806.00 | 191 310.00 | | 250 806.00 |
DL TOTAL (I) | 897 365.00 | 796 559.00 | | 897 365.00 |
DP Provisions pour risques | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 174 123.00 | | 248 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 198.00 | 1 138 626.00 | | 1 733 198.00 |
EA Autres dettes | 556 464.00 | 325 029.00 | | 556 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 795.00 | 1 637 780.00 | | 2 537 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 112.00 | 2 447 291.00 | | 3 448 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 795.00 | 1 637 780.00 | | 2 537 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 253 385.00 | | 7 253 385.00 | 7 253 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 385.00 | | 7 253 385.00 | 7 253 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 446.00 | 16 404.00 | | 35 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 635.00 | 53 386.00 | | 103 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 676.00 | 69 913.00 | | 116 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 588.00 | 4 963 734.00 | | 7 306 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 782.00 | 4 772 423.00 | | 7 055 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 806.00 | 191 310.00 | | 250 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | 160 000.00 | 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | 160 000.00 | 980 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
6T Sur comptes clients | 17 893.00 | | 374.00 | 17 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 893.00 | | 374.00 | 17 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 845.00 | | 374.00 | 30 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 472.00 | 858 472.00 | | 858 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 428.00 | 335 428.00 | | 335 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 303.00 | | | 1 523 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VB T. V. A. | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
VC Groupe et associés | 356 949.00 | | | 356 949.00 |
VI Groupe et associés | 393 455.00 | 393 455.00 | | 393 455.00 |
VP Divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 105.00 | 1 947 081.00 | 1 161 023.00 | 3 108 105.00 |
VW T.V.A. | 416 922.00 | 416 922.00 | | 416 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 795.00 | 2 537 795.00 | | 2 537 795.00 |