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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 197.00 | 1 618 801.00 | 33 396.00 | 1 652 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 573.00 | 1 618 801.00 | 403 772.00 | 2 022 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 467.00 | 2 384.00 | 128 083.00 | 130 467.00 |
BZ Autres créances | 2 865 781.00 | | 2 865 781.00 | 2 865 781.00 |
CF Disponibilités | 289 591.00 | | 289 591.00 | 289 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 777.00 | 2 384.00 | 3 289 393.00 | 3 291 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 351.00 | 1 621 185.00 | 3 693 166.00 | 5 314 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -3 105 398.00 | -1 172 686.00 | | -3 105 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 414.00 | -3 105 398.00 | | -1 224 414.00 |
DL TOTAL (I) | -4 198 400.00 | -4 146 672.00 | | -4 198 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342.00 | 22 756.00 | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 512.00 | 5 348 061.00 | | 3 505 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 070.00 | 266 176.00 | | 168 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 305.00 | 1 628 591.00 | | 2 561 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 084.00 | 937 562.00 | | 1 166 084.00 |
EA Autres dettes | 483 252.00 | 166 446.00 | | 483 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891 566.00 | 8 369 592.00 | | 7 891 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 166.00 | 4 222 920.00 | | 3 693 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 306 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 306 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 85 298.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 85 298.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 41 096.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 207 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 701.00 | 3 981 456.00 | | 7 432 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 115.00 | 7 086 854.00 | | 8 657 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 414.00 | -3 105 398.00 | | -1 224 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 505 512.00 | 3 496 774.00 | 8 738.00 | 3 505 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 305.00 | 2 561 305.00 | | 2 561 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 178.00 | 1 141 178.00 | | 1 141 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 252.00 | 483 252.00 | | 483 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 467.00 | 130 467.00 | | 130 467.00 |
VB T. V. A. | 452 687.00 | 452 687.00 | | 452 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 380 497.00 | 2 380 497.00 | | 2 380 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 249.00 | 2 996 249.00 | | 2 996 249.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 494.00 | 7 714 756.00 | 8 738.00 | 7 723 494.00 |