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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 278.00 | | 263 278.00 | 263 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 740.00 | 49 478.00 | 25 261.00 | 74 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 837.00 | 778 607.00 | 227 229.00 | 1 005 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 407.00 | 828 086.00 | 544 321.00 | 1 372 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 252 640.00 | 235 000.00 | 17 640.00 | 252 640.00 |
CF Disponibilités | 1 309 798.00 | | 1 309 798.00 | 1 309 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 484.00 | 235 000.00 | 1 378 484.00 | 1 613 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 891.00 | 1 063 086.00 | 1 922 805.00 | 2 985 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 821.00 | | | 850 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 289.00 | | | 1 237 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 204.00 | | | 337 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 658.00 | | | 248 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 515.00 | | | 685 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 805.00 | | | 1 922 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 515.00 | | | 349 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 955.00 | | 1 240 955.00 | 1 240 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 955.00 | | 1 240 955.00 | 1 240 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 915.00 | | | -226 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 835.00 | | | 1 327 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 367.00 | | | 1 316 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 555.00 | | 17 852.00 | 1 354 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 725.00 | | 17 852.00 | 1 062 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 322.00 | 120 763.00 | | 707 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 322.00 | 120 763.00 | | 707 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 235 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -336 000.00 | | | -336 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 045.00 | 255 494.00 | 28 551.00 | 284 045.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 515.00 | 349 515.00 | | 685 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
ST Autres comptes | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |