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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 115.00 | 13 676.00 | 8 439.00 | 22 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 925.00 | 23 585.00 | 32 341.00 | 55 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 621.00 | 38 341.00 | 316 280.00 | 354 621.00 |
BT Marchandises | 547 072.00 | 49 640.00 | 497 431.00 | 547 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
BZ Autres créances | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CF Disponibilités | 469 670.00 | | 469 670.00 | 469 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 936.00 | 49 640.00 | 1 094 296.00 | 1 143 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 557.00 | 87 981.00 | 1 410 576.00 | 1 498 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 519.00 | 578 400.00 | | 620 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 140.00 | 70 619.00 | | 58 140.00 |
DL TOTAL (I) | 722 659.00 | 693 019.00 | | 722 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 258.00 | 354 871.00 | | 146 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 188.00 | 97 748.00 | | 68 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 466.00 | 20 400.00 | | 72 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 106.00 | 316 016.00 | | 353 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 717.00 | 44 258.00 | | 44 717.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 6 256.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 916.00 | 839 550.00 | | 687 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 576.00 | 1 532 569.00 | | 1 410 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 334.00 | 773 312.00 | | 528 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 301.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 979.00 | | 9 680.00 | 419 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 039.00 | 354 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 039.00 | 78 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 080.00 | | | 275 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 399.00 | | 9 680.00 | 143 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 396.00 | 9 984.00 | 75 039.00 | 103 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 316.00 | 9 984.00 | 75 039.00 | 102 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 106.00 | 353 106.00 | | 353 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 856.00 | 58 739.00 | 85 616.00 | 145 856.00 |
VI Groupe et associés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 451.00 | 528 334.00 | 85 616.00 | 615 451.00 |