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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 508.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 356 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 158 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 474 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 810 412.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 783 865.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 971.00 | 1 060 472.00 | | 1 101 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 788.00 | 41 498.00 | | -6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 183.00 | 1 112 971.00 | | 1 106 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 698.00 | 184 804.00 | | 150 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 466.00 | 294 393.00 | | 515 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 53 903.00 | | 37 019.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 229.00 | 534 161.00 | | 704 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 412.00 | 1 647 132.00 | | 1 810 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 228.00 | 147 152.00 | | 100 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 3 384.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 3 384.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | -3 384.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 30 688.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 910.00 | 162 986.00 | | 86 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 698.00 | 121 488.00 | | 93 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 788.00 | 41 498.00 | | -6 788.00 |