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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 844.00 | 19 156.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 440 877.00 | | 440 877.00 | 440 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 877.00 | 844.00 | 460 033.00 | 460 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
110 Total général Actif | 557 816.00 | 844.00 | 556 972.00 | 557 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 508 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
280 Produits financiers | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 401.00 | | | 191 401.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 644.00 | | | 340 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 168.00 | | | 91 168.00 |