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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 852.00 | 50 486.00 | 67 365.00 | 117 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 444.00 | 63 171.00 | 919 273.00 | 982 444.00 |
BZ Autres créances | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CF Disponibilités | 377 699.00 | | 377 699.00 | 377 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 990.00 | | 435 990.00 | 435 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 434.00 | 63 171.00 | 1 355 262.00 | 1 418 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
CU Autres participations | 521 306.00 | | 521 306.00 | 521 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 587 263.00 | 491 159.00 | | 587 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 674.00 | 96 104.00 | | 78 674.00 |
DL TOTAL (I) | 995 937.00 | 917 263.00 | | 995 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 157.00 | 336 783.00 | | 282 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 2 235.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 4 412.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 885.00 | 72 396.00 | | 69 885.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 325.00 | 417 213.00 | | 359 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 262.00 | 1 334 477.00 | | 1 355 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 574.00 | 146 245.00 | | 351 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 189.00 | 5 991.00 | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 752.00 | | 261 899.00 | 960 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 207.00 | 551 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 207.00 | 982 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 685.00 | | | 312 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 623.00 | | 25 229.00 | 92 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 444.00 | | 236 670.00 | 555 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 466.00 | 9 705.00 | | 53 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 781.00 | 9 705.00 | | 40 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 968.00 | 263 217.00 | 7 751.00 | 270 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 325.00 | 351 574.00 | 7 751.00 | 359 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |