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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 559.00 | 40 016.00 | 5 543.00 | 45 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 751.00 | 40 016.00 | 219 735.00 | 259 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
072 Créances – Autres | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 807.00 | | 120 807.00 | 120 807.00 |
110 Total général Actif | 380 559.00 | 40 016.00 | 340 542.00 | 380 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 420.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 678.00 | 362 785.00 | | 346 678.00 |
224 Production immobilisée | 2 096.00 | 1 853.00 | | 2 096.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 791.00 | 364 641.00 | | 348 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 910.00 | -2 881.00 | | 2 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 891.00 | 155 760.00 | | 158 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | -1 900.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 47 580.00 | 46 201.00 | | 47 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 8 379.00 | | 7 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 684.00 | 71 362.00 | | 111 684.00 |
252 Charges sociales | 39 275.00 | 32 107.00 | | 39 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | 2 107.00 | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 2 378.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 711.00 | 313 514.00 | | 371 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 921.00 | 51 127.00 | | -22 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 419.00 | 434.00 | | 9 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 962.00 | 8 179.00 | | 53 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 6 786.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 466.00 | 36 596.00 | | -67 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 872.00 | | | 256 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |