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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 114.00 | 236 078.00 | 30 036.00 | 266 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 114.00 | 236 078.00 | 155 036.00 | 391 114.00 |
060 Stock marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
084 Disponibilités | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 596.00 | | 177 596.00 | 177 596.00 |
110 Total général Actif | 568 710.00 | 236 078.00 | 332 632.00 | 568 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 309.00 | 135 912.00 | | 223 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 183.00 | 5 639.00 | | 5 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 888.00 | 84 381.00 | | 98 888.00 |
230 Autres produits | 33 642.00 | 753.00 | | 33 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 022.00 | 226 684.00 | | 361 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 392.00 | 33 725.00 | | 62 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 225.00 | 7 296.00 | | -1 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 192 139.00 | 155 858.00 | | 192 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 2 275.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 421.00 | 2 984.00 | | 14 421.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | 824.00 | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 124.00 | 25 792.00 | | 15 124.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | 1 817.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 983.00 | 230 632.00 | | 286 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 039.00 | -3 947.00 | | 74 039.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 083.00 | | |
294 Charges financières | 2 031.00 | 929.00 | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 10 000.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71 885.00 | -2 325.00 | | 71 885.00 |