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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 872.00 | 6 390.00 | 3 482.00 | 9 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 272.00 | 6 390.00 | 5 882.00 | 12 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
088 Caisse | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
110 Total général Actif | 28 520.00 | 6 390.00 | 22 130.00 | 28 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 821.00 | 33 959.00 | | 39 821.00 |
222 Production stockée | 1 730.00 | 2 730.00 | | 1 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | | 489.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 651.00 | 38 678.00 | | 41 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 472.00 | 6 522.00 | | 11 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | -108.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 20 598.00 | 20 805.00 | | 20 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 101.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
252 Charges sociales | 1 579.00 | 2 495.00 | | 1 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 372.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | | 545.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 386.00 | 37 113.00 | | 40 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 266.00 | 1 565.00 | | 1 266.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 269.00 | 1 641.00 | | 1 269.00 |