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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 3 766.00 | 6 096.00 | 9 862.00 |
AH Fonds commercial | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 589.00 | 77 186.00 | 38 403.00 | 115 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 741.00 | 163 671.00 | 217 070.00 | 380 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 297.00 | | 354 297.00 | 354 297.00 |
BZ Autres créances | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 087.00 | | 656 087.00 | 656 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 828.00 | 163 671.00 | 873 157.00 | 1 036 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 160.00 | 82 719.00 | 114 441.00 | 197 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 266.00 | 146 528.00 | | 149 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 2 738.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 259 670.00 | 259 266.00 | | 259 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 897.00 | 287 092.00 | | 286 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 124.00 | 80 714.00 | | 149 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 831.00 | 144 822.00 | | 131 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 280.00 | 16 535.00 | | 44 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 487.00 | 530 519.00 | | 613 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 157.00 | 789 785.00 | | 873 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 702.00 | 424 360.00 | | 430 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 621.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 888.00 | | 86 853.00 | 293 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 088.00 | | 72 072.00 | 125 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 339.00 | | 6 768.00 | 54 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 576.00 | | 8 013.00 | 107 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 274.00 | 41 398.00 | | 122 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 322.00 | 28 397.00 | | 54 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 672.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 858.00 | 12 328.00 | | 64 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 354 297.00 | 354 297.00 | | 354 297.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VC Groupe et associés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 158.00 | 103 373.00 | 182 785.00 | 286 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 155.00 | 570 155.00 | | 570 155.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 487.00 | 430 702.00 | 182 785.00 | 613 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |