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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 99 178.00 | 62 926.00 | 36 252.00 | 99 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 976.00 | 30 064.00 | 7 912.00 | 37 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 857.00 | 108 906.00 | 324 951.00 | 433 857.00 |
BT Marchandises | 180 541.00 | | 180 541.00 | 180 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 220 664.00 | | 220 664.00 | 220 664.00 |
CF Disponibilités | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 632.00 | | 567 632.00 | 567 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 489.00 | 108 906.00 | 892 584.00 | 1 001 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 14 766.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | -13 861.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 48 345.00 | 33 906.00 | | 48 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | 157 000.00 | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 516.00 | 604 374.00 | | 765 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 407.00 | 63 699.00 | | 68 407.00 |
EA Autres dettes | -230.00 | | | -230.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 238.00 | 825 665.00 | | 844 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 584.00 | 859 571.00 | | 892 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 757.00 | | 2 133 757.00 | 2 133 757.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 757.00 | | 2 133 757.00 | 2 133 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 568.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 568.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -568.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 701.00 | 2 299 537.00 | | 2 137 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 262.00 | 2 313 398.00 | | 2 123 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 440.00 | -13 861.00 | | 14 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 067.00 | | 8 280.00 | 426 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 24 787.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | | 433 857.00 | 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 923.00 | | | 257 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 867.00 | | 8 280.00 | 142 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 472.00 | 7 433.00 | | 101 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 549.00 | 7 433.00 | | 99 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 516.00 | 765 516.00 | | 765 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -230.00 | -230.00 | | -230.00 |
UP Prêts | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
UX Autres créances clients | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 929.00 | 249 142.00 | 24 787.00 | 273 929.00 |
VW T.V.A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 238.00 | 844 238.00 | | 844 238.00 |