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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 779.00 | 29 936.00 | 1 842.00 | 31 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 22 985.00 | 9 513.00 | 32 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 839.00 | 52 921.00 | 17 917.00 | 70 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
BZ Autres créances | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CF Disponibilités | 185 614.00 | | 185 614.00 | 185 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 491.00 | | 398 491.00 | 398 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 330.00 | 52 921.00 | 416 408.00 | 469 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 741.00 | 78 522.00 | | 128 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 989.00 | 50 218.00 | | 103 989.00 |
DL TOTAL (I) | 287 731.00 | 183 741.00 | | 287 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 22 052.00 | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 720.00 | 111 142.00 | | 101 720.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 4 338.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 677.00 | 137 533.00 | | 128 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 408.00 | 321 274.00 | | 416 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 677.00 | 137 533.00 | | 128 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 176.00 | 211 176.00 | | 211 176.00 |
VW T.V.A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |