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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 536.00 | 510.00 | 3 046.00 |
AP Constructions | 69 432.00 | 65 959.00 | 3 472.00 | 69 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 506.00 | 9 265.00 | 8 242.00 | 17 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 619.00 | 244 690.00 | 42 929.00 | 287 619.00 |
BF Prêts | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 329.00 | 322 450.00 | 77 879.00 | 400 329.00 |
BT Marchandises | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 657.00 | 83 369.00 | 954 288.00 | 1 037 657.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 1 120 757.00 | | 1 120 757.00 | 1 120 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 012.00 | 83 369.00 | 2 198 644.00 | 2 282 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 341.00 | 405 818.00 | 2 276 523.00 | 2 682 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 053.00 | 12 940.00 | | 28 053.00 |
DH Report à nouveau | | 1 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 326.00 | 303 489.00 | | 294 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 378.00 | 1 218 053.00 | | 1 422 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 228.00 | 8 712.00 | | 21 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 228.00 | 8 712.00 | | 21 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 228.00 | 63 920.00 | | 44 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 677.00 | 693 843.00 | | 710 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | 134 761.00 | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 773.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 916.00 | 913 425.00 | | 832 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 523.00 | 2 140 189.00 | | 2 276 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 539.00 | | 14 934.00 | 389 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 145.00 | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 400 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 023.00 | | 3 534.00 | 371 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | | 11 400.00 | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 297.00 | 25 152.00 | | 297 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 879.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 641.00 | 24 273.00 | | 295 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 712.00 | 21 228.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
6T Sur comptes clients | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 081.00 | 21 228.00 | 8 712.00 | 92 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 228.00 | 8 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 677.00 | 710 677.00 | | 710 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 949 702.00 | 949 702.00 | | 949 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 026.00 | 27 637.00 | 28 389.00 | 56 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 136.00 | 1 058 411.00 | 22 725.00 | 1 081 136.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 688.00 | 817 298.00 | 28 389.00 | 845 688.00 |