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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 825.00 | 41 579.00 | 14 245.00 | 55 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 375.00 | 62 863.00 | 4 511.00 | 67 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 199.00 | 104 443.00 | 321 757.00 | 426 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 029.00 | | 240 029.00 | 240 029.00 |
CF Disponibilités | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 392.00 | | 420 392.00 | 420 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 591.00 | 104 443.00 | 742 149.00 | 846 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 000.00 | 230 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 033.00 | 245 397.00 | | 260 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 655.00 | 105 977.00 | | 81 655.00 |
DL TOTAL (I) | 601 440.00 | 591 126.00 | | 601 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 479.00 | 25 330.00 | | 60 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 35 536.00 | | 26 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | 63 945.00 | | 53 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 709.00 | 124 811.00 | | 140 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 149.00 | 715 937.00 | | 742 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 709.00 | 124 811.00 | | 140 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 634.00 | | 8 565.00 | 417 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 634.00 | | 8 565.00 | 114 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 485.00 | 15 957.00 | | 88 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 485.00 | 15 957.00 | | 88 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |