| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 305 039.00 | 296 811.00 | 8 228.00 | 305 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 058.00 | 171.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 704.00 | 53 515.00 | 28 190.00 | 81 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 164.00 | 351 384.00 | 39 780.00 | 391 164.00 |
BT Marchandises | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 673.00 | 351 384.00 | 270 289.00 | 621 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
DH Report à nouveau | -118 413.00 | -110 377.00 | | -118 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 290.00 | -8 036.00 | | 36 290.00 |
DL TOTAL (I) | -14 104.00 | -50 394.00 | | -14 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 824.00 | 100 935.00 | | 109 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 665.00 | 252 236.00 | | 167 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | 16 289.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 352.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 393.00 | 477 023.00 | | 284 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 289.00 | 426 629.00 | | 270 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 393.00 | 477 023.00 | | 284 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 842 675.00 | | 4 842 675.00 | 4 842 675.00 |
FG Production vendue services | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 423.00 | | 4 894 423.00 | 4 894 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 605.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 945.00 | 14 744.00 | | 10 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 670.00 | 85.00 | | 44 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 670.00 | -35.00 | | 44 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 045.00 | 3 752 755.00 | | 4 950 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 756.00 | 3 760 791.00 | | 4 913 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 290.00 | -8 036.00 | | 36 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 626.00 | 13 882.00 | | 19 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 014.00 | | 1 150.00 | 390 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 972.00 | | | 387 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 1 150.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 779.00 | 61 605.00 | | 289 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 779.00 | 61 605.00 | | 289 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 665.00 | 167 665.00 | | 167 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 393.00 | 284 393.00 | | 284 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 1 825.00 | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 710.00 | 5 140.00 | | 24 710.00 |
ST Autres comptes | 78 888.00 | 43 340.00 | | 78 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 2 590.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | 4 415.00 | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 236.00 | 748 645.00 | | 979 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 315.00 | 725 244.00 | | 944 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 598.00 | 60 480.00 | | 121 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |