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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
AH Fonds commercial | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 18 159.00 | 12 918.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 936.00 | 425 792.00 | 9 144.00 | 434 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 198.00 | 156 550.00 | 21 648.00 | 178 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 481.00 | 652 833.00 | 64 648.00 | 717 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 673.00 | 28 204.00 | 265 470.00 | 293 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 254.00 | 1 995.00 | 369 259.00 | 371 254.00 |
BZ Autres créances | 377 261.00 | | 377 261.00 | 377 261.00 |
CF Disponibilités | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 151.00 | 30 199.00 | 1 208 952.00 | 1 239 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 632.00 | 683 032.00 | 1 273 600.00 | 1 956 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 690.00 | 215 170.00 | | 336 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 257.00 | 121 520.00 | | 62 257.00 |
DL TOTAL (I) | 673 947.00 | 611 690.00 | | 673 947.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 484.00 | 400 263.00 | | 400 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 93 850.00 | | 134 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | 60 743.00 | | 60 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 653.00 | 554 855.00 | | 595 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 600.00 | 1 166 545.00 | | 1 273 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 505.00 | 554 855.00 | | 258 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294 372.00 | | 1 294 372.00 | 1 294 372.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | 13 290.00 | 13 569.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 651.00 | 13 290.00 | 1 307 941.00 | 1 294 651.00 |
FM Production stockée | | | 146 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 303.00 | 21 533.00 | | 21 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 638.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 11 638.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 344.00 | 173.00 | | 16 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 344.00 | 5 423.00 | | 16 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 339.00 | 6 215.00 | | -16 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 056.00 | -27 727.00 | | -35 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 719.00 | 1 505 164.00 | | 1 483 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 462.00 | 1 383 644.00 | | 1 421 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 257.00 | 121 520.00 | | 62 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 369.00 | 35 365.00 | | 54 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 116.00 | | 8 365.00 | 709 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 401.00 | | 7 810.00 | 636 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 118.00 | | 555.00 | 20 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 765.00 | 17 068.00 | | 635 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 167.00 | 3 165.00 | | 49 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 598.00 | 13 903.00 | | 586 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | 2 045.00 | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 244.00 | | 2 045.00 | 32 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 244.00 | 4 000.00 | 2 045.00 | 32 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UX Autres créances clients | 368 860.00 | 368 860.00 | | 368 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VC Groupe et associés | 322 129.00 | 322 129.00 | | 322 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 62 852.00 | 337 148.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 014.00 | 784 014.00 | | 784 014.00 |
VW T.V.A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 653.00 | 258 505.00 | 337 148.00 | 595 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 439.00 | 10 696.00 | | 10 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 033.00 | 227 796.00 | | 230 033.00 |
ST Autres comptes | 177 866.00 | 156 197.00 | | 177 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 023.00 | 129 285.00 | | 121 023.00 |
YT Sous‐traitance | 295 594.00 | 285 194.00 | | 295 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 773.00 | 4 238.00 | | 4 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | 3 495.00 | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 835.00 | 14 191.00 | | 13 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 848.00 | 272 784.00 | | 250 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 535.00 | 173 220.00 | | 176 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 290.00 | 802 709.00 | | 829 290.00 |