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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 2 829.00 | 4 771.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 780.00 | 354 807.00 | 179 974.00 | 534 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 151.00 | 66 743.00 | 36 408.00 | 103 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 115.00 | 429 359.00 | 463 756.00 | 893 115.00 |
BT Marchandises | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 636.00 | 53 860.00 | 1 789 776.00 | 1 843 636.00 |
BZ Autres créances | 308 339.00 | | 308 339.00 | 308 339.00 |
CF Disponibilités | 1 007 789.00 | | 1 007 789.00 | 1 007 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 918.00 | 53 860.00 | 3 160 058.00 | 3 213 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 033.00 | 483 219.00 | 3 623 814.00 | 4 107 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 415.00 | 7 500.00 | | 5 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 477.00 | 952 703.00 | | 329 477.00 |
DH Report à nouveau | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 795.00 | 225 710.00 | | 509 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
DL TOTAL (I) | 939 530.00 | 1 216 229.00 | | 939 530.00 |
DP Provisions pour risques | 28 778.00 | 41 726.00 | | 28 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 577.00 | 137 924.00 | | 10 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 355.00 | 179 650.00 | | 39 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 784.00 | 531 000.00 | | 469 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 231.00 | 50 939.00 | | 43 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 122.00 | 457 869.00 | | 497 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 384.00 | 1 011 665.00 | | 1 197 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 34 888.00 | 23 940.00 | | 34 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 929.00 | 2 077 932.00 | | 2 644 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 814.00 | 3 473 811.00 | | 3 623 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 640.00 | | 647 640.00 | 647 640.00 |
FG Production vendue services | 4 603 076.00 | | 4 603 076.00 | 4 603 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 716.00 | | 5 250 716.00 | 5 250 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904.00 | 6 984.00 | | 36 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 682.00 | 3 442.00 | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 586.00 | 10 426.00 | | 43 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 164.00 | 8 305.00 | | 11 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 164.00 | 8 305.00 | | 11 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 422.00 | 2 120.00 | | 32 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 697.00 | 77 873.00 | | 91 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 623.00 | 109 893.00 | | 137 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 530.00 | 5 192 928.00 | | 6 221 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 736.00 | 4 967 219.00 | | 5 711 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 795.00 | 225 710.00 | | 509 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 177.00 | | 246 091.00 | 650 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 102 975.00 | 3 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 154.00 | | 893 115.00 | 3 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 870.00 | | 240 289.00 | 544 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 327.00 | | 5 802.00 | 100 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 891.00 | 76 468.00 | | 352 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 911.00 | 76 468.00 | | 347 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 650.00 | 28 776.00 | 169 073.00 | 179 650.00 |
6T Sur comptes clients | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 510.00 | 28 778.00 | 169 073.00 | 233 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 778.00 | 169 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 122.00 | 497 122.00 | | 497 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 413.00 | 521 413.00 | | 521 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 135.00 | 297 135.00 | | 297 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 786.00 | 1 779 786.00 | | 1 779 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VB T. V. A. | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 784.00 | 110 951.00 | 358 833.00 | 469 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VP Divers | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 862.00 | 2 163 887.00 | 102 975.00 | 2 266 862.00 |
VW T.V.A. | 324 379.00 | 324 379.00 | | 324 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 698.00 | 2 242 865.00 | 358 833.00 | 2 601 698.00 |