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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 234.00 | 1 131.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 832.00 | 1 234.00 | 233 598.00 | 234 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CF Disponibilités | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 625.00 | 1 234.00 | 486 391.00 | 487 625.00 |
CU Autres participations | 232 466.00 | | 232 466.00 | 232 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 820.00 | 354 820.00 | | 354 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 92.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 456.00 | 49 164.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 453 118.00 | 447 662.00 | | 453 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 669.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 978.00 | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 035.00 | 13 430.00 | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 272.00 | 21 077.00 | | 33 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 391.00 | 468 739.00 | | 486 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 272.00 | 21 077.00 | | 33 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | 17 069.00 | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 865.00 | 124 808.00 | | 121 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 409.00 | 75 643.00 | | 67 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 456.00 | 49 164.00 | | 54 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 674.00 | | 1 530.00 | 234 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 234 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 2 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | 1 530.00 | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 398.00 | 1 372.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 398.00 | 1 372.00 | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |