| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 400.00 | 57 957.00 | 47 442.00 | 105 400.00 |
AH Fonds commercial | 219 879.00 | | 219 879.00 | 219 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 750.00 | 149.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 101.00 | 697.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 814.00 | 138 786.00 | 266 027.00 | 404 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 202.00 | 199 596.00 | 552 606.00 | 752 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BZ Autres créances | 201 367.00 | | 201 367.00 | 201 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 116.00 | | 1 000 116.00 | 1 000 116.00 |
CF Disponibilités | 1 739 025.00 | | 1 739 025.00 | 1 739 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 829.00 | | 2 952 829.00 | 2 952 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 032.00 | 199 596.00 | 3 505 435.00 | 3 705 032.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DG Autres réserves | 1 028 152.00 | | | 1 028 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 745.00 | | | 800 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 870.00 | | | 2 048 870.00 |
DP Provisions pour risques | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 376.00 | | | 217 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 217.00 | | | 238 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 412.00 | | | 515 412.00 |
EA Autres dettes | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 350.00 | | | 1 340 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 435.00 | | | 3 505 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 924.00 | | | 1 032 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 412.00 | | 176 831.00 | 650 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 039.00 | 752 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 133.00 | 328 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 906.00 | 405 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 312.00 | | | 351 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 190.00 | | 174 331.00 | 283 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | 2 500.00 | 15 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 976.00 | 38 462.00 | 77 842.00 | 238 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 761.00 | 11 080.00 | 23 133.00 | 72 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 215.00 | 27 382.00 | 54 709.00 | 166 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 217.00 | 238 217.00 | | 238 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 376.00 | 163.00 | 217 213.00 | 217 376.00 |
VI Groupe et associés | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 942.00 | 152 942.00 | | 152 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 087.00 | 213 687.00 | 14 400.00 | 228 087.00 |
VW T.V.A. | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 137.00 | 1 032 924.00 | 217 213.00 | 1 250 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 771.00 | | | 263 771.00 |
ST Autres comptes | 258 634.00 | | | 258 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
YT Sous‐traitance | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 382.00 | | | 489 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
ZE Dividendes | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 607.00 | | | 682 607.00 |