| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 699.00 | 31 770.00 | 15 929.00 | 47 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 732.00 | 1 694 055.00 | 1 840 676.00 | 3 534 732.00 |
BT Marchandises | 68 316.00 | 12 116.00 | 56 200.00 | 68 316.00 |
CF Disponibilités | 1 245 472.00 | | 1 245 472.00 | 1 245 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 283.00 | 12 116.00 | 1 302 167.00 | 1 314 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 014.00 | 1 706 171.00 | 3 142 843.00 | 4 849 014.00 |
CU Autres participations | 3 481 168.00 | 1 662 285.00 | 1 818 883.00 | 3 481 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 433.00 | 3 552 433.00 | | 3 552 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 243.00 | 355 243.00 | | 355 243.00 |
DH Report à nouveau | -503 644.00 | -174 441.00 | | -503 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 966.00 | -329 203.00 | | -391 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 633.00 | 3 451 599.00 | | 3 059 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 2 246.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | 29 562.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 210.00 | 33 286.00 | | 63 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 843.00 | 3 484 886.00 | | 3 142 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 920.00 | 66 856.00 | | 66 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | -66 856.00 | | -7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 051.00 | 6 810.00 | | 66 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 017.00 | 336 013.00 | | 458 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 966.00 | -329 203.00 | | -391 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 665.00 | | 67.00 | 3 534 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 966.00 | | 67.00 | 3 486 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 786.00 | 8 984.00 | | 22 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 8 984.00 | | 22 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 280.00 | 188 121.00 | | 1 486 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 280.00 | 208 121.00 | | 1 486 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 176 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360.00 | 495.00 | 5 865.00 | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |